证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-114
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
对于实施“旗滨转债”赎回暨摘牌的第二次教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何短处纪录、误导性评释
能够要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律牵累。
蹙迫内容教导：
? 赎回登记日：2025 年 12 月 2 日
? 赎回价钱：101.1737 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 12 月 3 日
? 临了往明天：2025 年 11 月 27 日
收尾 2025 年 11 月 19 日收市后，距离 11 月 27 日（“旗滨转债”临了往明天）
仅剩 6 个往明天，11 月 27 日为“旗滨转债”临了一个往明天。
? 临了转股日：2025 年 12 月 2 日
收尾 2025 年 11 月 19 日收市后，距离 12 月 2 日（“旗滨转债”临了转股日）
仅剩 9 个往明天，12 月 2 日为“旗滨转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“旗滨转债”将自 2025 年 12 月 3 日起在上海证券
来回所摘牌。
? 投资者所抓“旗滨转债”除在章程时限内通过二级市集接续来回或按照
利息（即 101.1737 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资蚀本。
? 公司特提醒“旗滨转债”抓有东说念主注意在限期内转股或卖出。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 9 月 30 日
提请投资者注意区别“可转债债券停牌”与“可转债转股停牌”
：2025 年 11 月 27 日为
“旗滨转债”临了一个往明天，自 2025 年 11 月 28 日起“旗滨转债”将实施债券停牌，届时
抓有东说念主无法通过二级市集进行“旗滨转债”来回；2025 年 12 月 2 日为“旗滨转债”临了一个
转股日，自 2025 年 12 月 3 日起“旗滨转债”将在上海证券来回所摘牌。
至 2025 年 11 月 5 日技术，餍足贯穿三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘
价不低于“旗滨转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，即 7.06 元/股），笔据《株
洲旗滨集团股份有限公司公拓荒行可颐养公司债券召募确认书》（以下简称“《募
集确认书》”）的干系商定，已触发“旗滨转债”的有条件赎回要求。公司于 2025
年 11 月 5 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《对于提前赎回“旗滨转
债”的议案》，决定运用“旗滨转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利
息的价钱对赎回登记日登记在册的“旗滨转债”悉数赎回。具体内容详见公司于
（公告编号：2025-104）。
现依据《上市公司证券刊行注册握住意见》《可颐养公司债券握住意见》《上
海证券来回所股票上市规则》和公司《召募确认书》的干系要求，就赎回干系事
项向整体“旗滨转债”抓有东说念主公告如下：
一、 有条件赎回要求
笔据公司《召募确认书》的商定，“旗滨转债”有条件赎回要求为：
在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回悉数或部分未转股
的可颐养公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可颐养公司债券票面
总金额；
i：指可颐养公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往明天按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱调养日及之后的来回
日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。
二、 本次可转债赎回的干系事项
(一)赎回条件的成就情况
股票自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 11 月 5 日技术，餍足贯穿三十个往明天
中至少有十五个往明天的收盘价不低于
“旗滨转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，
即 7.06 元/股），笔据《召募确认书》的干系商定，已触发“旗滨转债”的有条件
赎回要求。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 12 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“旗滨转债”的悉数抓有
东说念主。
(三)赎回价钱
笔据公司《召募确认书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.1737 元/
张，计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可颐养公司债券票面
总金额；
i：指可颐养公司债券畴昔票面利率，即1.8%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年4月9日）起至本计息年度赎回日
（2025年12月3日）止的本色日期天数（算头不算尾），臆度238天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.80%×238/365=1.1737 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.1737=101.1737 元/张
(四)对于债券利息所得税着实认
定，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 101.1737 元（税前），
本色派发赎回金额为东说念主民币 100.9390 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将长入
由各兑付机构厚爱代扣代缴并告成向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如各付
息网点未推行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律牵累由
各付息网点自行承担。
定，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东说念主民币 101.1737 元（税前）。
所得税、升值税战略的公告》
（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年
息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境
外机构在境内设立的机构、情势赢得的与该机构、情势有本色筹划的债券利息。
因此，对于抓有“旗滨转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司
按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本色派发赎回金额为东说念主民币 101.1737
元。
(五)赎回才调
公司将在赎回期已毕前按章程败露“旗滨转债”赎回教导性公告，告知“旗
滨转债”抓有东说念主干系本次赎回的各项事项。
当公司决定引申悉数赎回时，在赎回登记日次一往明天起统统在中登上海分
公司登记在册的“旗滨转债”将悉数被冻结。
公司在本次赎回已毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次
赎回对本公司的影响。
(六)赎回款披发日：2025 年 12 月 3 日
公司将录用中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海
证券来回所各会员单元办理了指定来回的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主相
应的“旗滨转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的证
券交易部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司支撑，
待办理指定来回后再进行派发。
(七)来回和转股
收尾 2025 年 11 月 19 日收市后，距离 11 月 27 日（“旗滨转债”临了往明天）
仅剩 6 个往明天，11 月 27 日为“旗滨转债”临了一个往明天；距离 12 月 2 日（“旗
滨转债”临了转股日）仅剩 9 个往明天，12 月 2 日为“旗滨转债”临了一个转股
日。
(八)摘牌
自 2025 年 12 月 3 日起，公司公拓荒行的可转债“旗滨转债”将在上海证券
来回所摘牌。
三、 本次可转债赎回的风险教导
（一）收尾 2025 年 11 月 19 日收市后，距离 11 月 27 日（“旗滨转债”临了
往明天）仅剩 6 个往明天，11 月 27 日为“旗滨转债”临了一个往明天；距离 12
月 2 日（
“旗滨转债”临了转股日）仅剩 9 个往明天，12 月 2 日为“旗滨转债”最
后一个转股日。特提醒“旗滨转债”抓有东说念主注意在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“旗滨转债”存在被质押或被冻结的，冷酷在住手来回
日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股或卖出而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“旗滨转债”将悉数冻结，住手交
易和转股，将按照 101.1737 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“旗滨转
债”将在上海证券来回所摘牌。
（四）因当今“旗滨转债”二级市集价钱与赎回价钱（101.1737 元/张）互异
较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资蚀本。
特提醒“旗滨转债”抓有东说念主注意在限期内转股或卖出。
四、 筹划方式
筹划地址：深圳市南山区桃源街说念龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼
邮政编码：518073
筹划部门：公司董秘办公室
筹划东说念主：文俊宇
筹划电话：0755-86353588
传真：0755-86360638
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
