证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-013
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
对于“天能转债”回售的第一次请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容简直、准确、完满，莫得
失误纪录、误导性评释注解或首要遗漏。
至极请示：
握有的“天能转债”。限定当今，“天能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者选拔回售可能会带来吃亏，敬请投资者防卫风险。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 12 月
价钱 7.47 元/股的 70%，即 5.23 元/股，且“天能转债”处于临了两个计息年度，
证据《青岛天能重工股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券募
集评释书》（以下简称“召募评释书”）的商定，“天能转债”的有条件回售
条目奏效，现将“天能转债”回售关系事项公告如下：
一、回售情况笼统
证据《召募评释书》，有条件回售条目的商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券临了两个计息年度，如若公司股票在职何连
续三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调遣公司债券握有东说念主
有权将其握有的可调遣公司债券一都或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回
售给公司。若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的往复日按诊治前的转股价钱和
收盘价钱计算，在诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计算。如若
出现转股价钱向下修正的情况，则上述“运动三十个往复日”须从转股价钱调
整之后的第一个往复日起再行计算。
临了两个计息年度可调遣公司债券握有东说念主在每年回售条件初次悠闲后可按
上述商定条件应用回售权一次，若在初次悠闲回售条件而可调遣公司债券握有
东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实行回售的，该计息年度不可再行
使回售权，可调遣公司债券握有东说念主不可屡次应用部分回售权。
“天能转债”当今正处于临了两个计息年度，且公司股票自 2024 年 12 月
价钱 7.47 元/股的 70%，即 5.23 元/股。证据《召募评释书》中的商定，“天能
转债”回售条目奏效。
证据《召募评释书》的商定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.50%（“天能转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 10 月 21 日至
IA=100×2.50%×116/365=0.795 元/张（含税）。由上可得“天能转债”本次回售
价钱为 100.795 元/张（含息、税）。
证据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券
利息个东说念主所得税代扣代缴责任的奉告》（国税函2003612 号）、《对于境外投
资机构境内债券商场企业所得税、升值税的奉告》（财税2018108 号）过头他
相干税收法律、法例的关系端正，①对于握有“天能转债”的个东说念主投资者和证
券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，
公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.636 元/张；②对于握有“天能转
债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），证据《对于境外机构投资境内债券
商场企业所得税、升值税战术的奉告》（财税 2018108号端正），免征所得税，
回售实质所得为 100.795 元/张；③对于握有“天能转债”的其他债券握有者应
自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.795 元/张，自
行交纳债券利息所得税。
“天能转债”握有东说念主可回售部分大略一都未转股的“天能转债”。“天能
转债”握有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付款相貌
按照《深圳证券往复所上市公司自律监管勾搭第 15 号——可调遣公司债券》
等相干端正，公司应当在悠闲回售条件的次一往复日开市前露出回售公告，此
后在回售期达成前每个往复日露出 1 次回售请示性公告。公告应当载明回售条
件、讲述本事、回售价钱、回售门径、付款要领、付款时分、回售条件触发日
等内容。回售条件触发日与回售讲述期首日的拆开期限应当不跨越 15 个往复日。
公司将在指定的露出网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出上述关系回售
的公告，敬请投资者防卫查阅。
应用回售权的债券握有东说念主应在 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 20 日的回
售讲述期内通过深圳证券往复所往复系统进行回售讲述，回售讲述当日不错撤
单。回售讲述依然阐述，不可撤消。如若讲述当日未能讲述到手，可于次日继
续讲述（限讲述期内）。债券握有东说念主在回售讲述期内未进行回售讲述，视为对
本次回售权的无条件废弃。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等
情形，债券握有东说念主的该笔回售讲述业务失效。
公司将按前述端正的回售价钱回购“天能转债”，公司托付中国证券登记
结算有限职守公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证
券登记结算有限职守公司深圳分公司的关系业务国法，刊行东说念主资金到账日为
影响。
三、回售本事的往复和转股
“天能转债”在回售期内将接续往复，但暂停转股，在统一往复日内，若
“天能转债”握有东说念主发出往复、转托管、回售等两项或以上报盘恳求的，按以
下次序处置恳求：往复、回售、转托管。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
