证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-106
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林建树股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容着实、准确、齐全，莫得虚
假纪录、误导性叙述或关键遗漏。
相等领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适合性搞定要求的，不可将所捏“大叶转债”退换成股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，相等提醒“大叶转债”捏有东谈主介意在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能面对亏本，敬请投资者介意投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林建树股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往返日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
建树股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲解书》（以下
简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，连合当前市集及公司自己情况，经过笼统考
虑，公司董事会甘愿公司诈欺“大叶转债”的提前赎回权力，现将“大叶转债”
赎回的关系事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督搞定委员会《对于甘愿宁波大叶园林建树股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）甘愿注册，
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
宁波大叶园林建树股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）甘愿，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
凭证《宁波大叶园林建树股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司
债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）表率，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行结束之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往返日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券捏有东谈主对转股
大要不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司鼓动。
（三）可转债转股价钱颐养情况
凭证《深圳证券往返所创业板股票上市国法》等关系表率和《召募讲解书》
的关系商定，“大叶转债”的驱动转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分离召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。
二、“大叶转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意连结三十个往返日中至少十五
个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情
形，则在颐养前的往返日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，在颐养后的往返
日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往返日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募讲解书》中的有条件赎回要求。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱及阐发依据
凭证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的内容日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”捏有东谈主。
（三）赎回智商实时刻安排
（1）公司将在赎回日前每个往返日流露一次赎回领导性公告，文告“大叶
转债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手往返。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回限定赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商奏凯划入“大叶转债”捏有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回结束后 7 个往返日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往返日可转债简称：Z 叶转债。
（四）商酌神气
商酌部门：公司董事办
商酌地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
辩论电话：0574-62569800
辩论邮箱：zjb01@dayepower.com
四、内容限定东谈主、控股鼓动、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档
搞定东谈主员在赎回条件兴隆前的六个月内往返“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件兴隆前的六个月内，公司控股鼓动浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往返所往返系统大量交
易神气累计减捏“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初捏有“大叶转债”1,570,852
张，期末捏有“大叶转债”0 张；公司鼓动余姚德创骏博投资结伴企业(有限结伴)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往返所往返系统大量往返神气累计减捏
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初捏有“大叶转债”267,759 张，期末捏有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司内容限定东谈主、捏股 5%以上的鼓动、董
事、监事、高档搞定东谈主员不存在往返“大叶转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
“大叶转债”捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股文书。具体转股操作建议债券捏有东谈主在文书前商酌开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往返日内屡次文书的，将合并计较转股数目。可转债捏有
东谈主苦求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关系表率，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往返日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应计利息。
文书后次一往返日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查宗旨；
换公司债券的法律宗旨书。
特此公告。
宁波大叶园林建树股份有限公司
董事会
